公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
基金名称 鑫元启丰债券型证券投资基金
基金简称 鑫元启丰债券
基金主代码 021449
基金合同生效日 2024 年 6 月 6 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 苏州银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元
启丰债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元启丰债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2025 年 6 月 16 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日份额净值（单位：人民币元） 1.0430
基准日可供分配利润（单位：人民币元） 292,333,724.42
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
—
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第 1 次分红
注：按照《鑫元启丰债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分
红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案
以公告为准。
权益登记日 2025 年 6 月 23 日
除息日 2025 年 6 月 23 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 6
月 23 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2025 年 6 月 24 日直接计
入其基金账户，2025 年 6 月 25 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
基金份额享有本次分红权益。
红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则
默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红
方式。
金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1
元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍
有可能低于初始面值。
（1）本公司客户服务电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理
人网站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人
网站公示。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示
其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保
证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险
收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
鑫元基金管理有限公司
